Franklin US Dividend Tilt UCITSETF ger investerare tillgång till en bred och diversifierad amerikansk inkomststrategi till en låg kostnad på 12bp.
Denna ETF är lämplig för investerare som söker inkomst och värdeökning från amerikanska aktier
Franklin Templeton är glada över att kunna tillkännage lanseringen av sin nya Franklin US Dividend Tilt UCITSETF. Detta erbjudande är ytterligare ett tillägg till en svit av indexföljande utdelnings-ETFer i Franklin Templeton ETF-sortimentet och bringar det totala antalet indexerade ETFer till 26.
Franklin US Dividend Tilt UCITSETF investerar i stora och medelstora aktier i USA och är utformad för att erbjuda intäkter och kapitaltillväxt från amerikanska aktier. ETFen följer Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR, som syftar till att maximera direktavkastningen samtidigt som den behåller låg tracking error i förhållande till den bredare amerikanska marknaden.
Caroline Baron, chef för ETF-distribution, EMEA, Franklin Templeton, kommenterade: ”Eftersom amerikanska aktier är en viktig allokering för våra kunder är vi glada över att kunna erbjuda denna differentierade amerikanska aktieinkomstlösning, som ger både en lutad exponering mot utdelningsbetalande aktier och en hög amerikansk aktiemarknad. ETF:en är särskilt lämpad för investerare som vill generera intäkter och dra nytta av den potentiella tillväxten av amerikanska aktier, som är kända för att erbjuda lägre avkastning, men högre kapitaltillväxt jämfört med andra utvecklade marknader.”
ETFen kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra (XETRA) den 15 januari 2025, London Stock Exchange (LSE) och Euronext Paris den 16 januari 2025, och Borsa Italiana den 28 januari 2025. Dessutom är den registrerad i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien.
Viktiga egenskaper hos Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF
o Bred exponering: ETFen inkluderar 282 amerikanska värdepapper, som erbjuder betydande diversifiering och minskar risken för stora sektorsfördomar som vanligtvis förekommer i utdelningsstrategier.
o Maximerad avkastning med marknadsanpassning: ETFen är utformad för att leverera högre direktavkastning med minimal avvikelse från dess moderindex, Morningstar US Target Market Exposure Index, för att uppnå en balans mellan värdeökning och inkomstfördelning.
o Kostnadseffektivitet: Med en konkurrenskraftig pris på bara 0,12 % är ETFen placerad långt under det typiska kostnadsintervallet för amerikanska utdelningsfokuserade ETFer.
Den nya ETFen kommer att förvaltas av Dina Ting, chef för Global Index Portfolio Management, och Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, som har mer än tre decennier av kombinerad erfarenhet av kapitalförvaltningsbranschen och omfattande erfarenheter av att hantera ETF-strategier.
Dina Ting tillade: ”Franklin US Dividend Tilt UCITSETF strävar efter att extrahera den maximala avkastningen per riskenhet och balansera ytterligare avkastning med den kapitaltillväxt som gynnar amerikanska aktieexponering efter valet. Förbättrad avkastning kan hjälpa investerare att klara av potentiell volatilitet med tanke på osäkerheten kring stora politiska förändringar, såsom tariffer och deras inverkan på inflationen och handelsbalansen. Vår regelbaserade strategi, med en relativt låg aktiv risk jämfört med den breda marknaden, kan vara en idealisk kärn- eller satellitallokering för investerare som söker diversifierad amerikansk marknadsexponering.”
Franklin Templetons globala ETF-plattform gör det möjligt för investerare att uppnå sina önskade resultat genom en rad indexerade och aktiva ETFer. Med stöd av styrkan och resurserna hos en av världens största kapitalförvaltare har den globala ETF-plattformen cirka 33 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt per den 31 december 2024.
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist (BS29 ETF) med ISIN IE000C5Q64P6, strävar efter att spåra Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Denna börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist är den billigaste ETF som följer Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 21 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus påverkan av avgifter. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Referensindexet är utformat för att återspegla utvecklingen för USD-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldförbindelser utgivna av företagsemittenter. Den är marknadsvärdevägd med ett tak på 4,5 % för enskilda företagsemittenter. För att vara kvalificerade för inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner USD pari utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2029 och 31 december 2029.
Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig löptid, branschsektorer och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfall, kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga USD-denominerade skulder utgivna av det amerikanska finansdepartementet.
ETFen förvaltas passivt.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
”Förfallodag”: den andra onsdagen i december 2029 eller annat datum som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägarna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Sedan i torsdags har fyra nya aktiva börshandlade fonder som erbjuder tillgång till AAA Collateralised Loan Obligations denominerade i euro och amerikanska dollar utgivna av Invesco kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.
Invesco EUR AAA CLO UCITSETFoch Invesco USD AAA CLO UCITSETF i ackumulerande respektive distribuerande andelsklasser förvaltas aktivt och investerar i euro- och US-dollar denominerade trancher av AAA-klassade (minst 80 procent) och AA-klassade (upp till 20 procent) CLO-obligationer.
Dessa är trancher av skuldpapper med rörlig ränta utgivna i euro eller US-dollar utgivna av låneobligationer (CLOs).
En CLO är en struktur som emitterar skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta som är säkrad av en pool av lån och obligationer. Dessa inkluderar främst seniora säkerställda lån, brett syndikerade lån, obligationer med rörlig ränta, högavkastande obligationer och efterställda företagslån.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 359 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.
Jupiter Global Government Bond Active UCITSETF förvaltas aktivt och investerar minst 70 procent av sina tillgångar i en portfölj av obligationer emitterade eller garanterade av suveräna eller överstatliga emittenter såsom Europeiska investeringsbanken och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling. Fonden kan också i mindre utsträckning investera i andra skuldinstrument, såsom företagsobligationer, konvertibla obligationer och penningmarknadsinstrument.
Investeringsförvaltningsteamet använder en kombination av makroekonomisk top-down-analys och grundläggande bottom-up-analys för att välja värdepapper.
Top-down-analys fokuserar på de makroekonomiska utsikterna och optimeringen av fondportföljen för att bestämma portföljens positionering i termer av duration och avkastningskurva, samt exponering för olika riskfaktorer såsom räntor, kreditspreadar och valutor.
Bottom-up-analysen fokuserar på den grundläggande analysen och värderingen av de enskilda emittenternas skuldinstrument.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 353 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.