Följ oss

Nyheter

En komplett guide till handel med kaffe

Publicerad

den

Kaffe är en av de mest handlade råvarorna i världen, med kaffemarknaden som uppskattas till mer än $ 100 miljarder dollar. Priset på kaffe är föremål för stora spekulationer, eftersom det kan påverkas av många olika faktorer, inklusive klimat, transporter och andra råvarupriser, till exempel råolja. Fortsätt läsa denna guide till handel med kaffe för att upptäcka kaffets historia och lära dig hur du kan engagera dig med kaffehandel på råvarumarknaden.

Kaffe är en av de mest handlade råvarorna i världen, med kaffemarknaden som uppskattas till mer än $ 100 miljarder dollar. Priset på kaffe är föremål för stora spekulationer, eftersom det kan påverkas av många olika faktorer, inklusive klimat, transporter och andra råvarupriser, till exempel råolja. Fortsätt läsa denna guide till handel med kaffe för att upptäcka kaffets historia och lära dig hur du kan engagera dig med kaffehandel på råvarumarknaden.

Introduktion till handel med kaffe online

Kaffe är känt som en ”soft commodity” – en jordbruksprodukt som odlas snarare än bryts. Dessa typer av varor har en viktig roll på framför allt terminsmarknaden och handlas på Intercontinental Exchange (ICE) i USA, där man också kan handla kaffe. Med mer än 2,25 miljarder koppar kaffe som konsumeras i världen varje dag är denna vara en av de mest populära i världen.

Vilka är de olika kaffesorterna?

Det finns två huvudtyper av kaffe som kan handlas på global nivå: Arabica och Robusta. Dessa skiljer sig åt på ett antal sätt och påverkas av olika triggers, vilket är viktigt att tänka på när man väljer en tillgång som ska handlas.

Arabica: Arabica anses vara det bästa och mer smakrika alternativet av de två och är därför dyrare, med bönor som säljs för mellan $ 2,60/kg och $ 3/kg på senare tid. Arabica utgör cirka 60-70% av all kaffeproduktion och kommer främst från Brasilien och Colombia. Följ kaffepriset.

Robusta: Robusta kan trivas på lägre höjder och varmare klimat (som namnet antyder) och har en mer jordnära och bitter smak än Arabica, samt ett högre koffeininnehåll. Robustabönor, som mest odlas i Vietnam, har handlats för mellan 1,50 och 2 dollar under den senaste tiden och utgör cirka 30% av kaffebönsmarknaden. Följ kaffepriset.

Var odlas kaffe?

Kaffe odlas i över 50 länder, beläget inom det som kallas ”kaffebältet”. Det här är länder med tropiskt eller subtropiskt klimat. Beroende på typen av kaffebönor kan dessa trivas i olika höjder och temperaturer. Enligt World Atlas är de fem största kaffeproducenterna:

RankLandKaffeproduktion i miljoner ton
1Brasilien2.65m
2Vietnam1.65m
3Colombia810,000
4Indonesien660,000
5Etiopien384,000

Vilka länder är de största importörerna av kaffe?

Intressant är att de länder som importerar och konsumerar den största mängden kaffe inte finns inom eller nära kaffebältet. Total kaffeimport återspeglar istället några av världens största och mest välmående ekonomier:

  1. USA – cirka 20%
  2. Tyskland – cirka 10%
  3. Frankrike – cirka 9%
  4. Italien – cirka 5%
  5. Japan – cirka 4%

Hur man handlar kaffe

  1. Registrera dig för ett konto hos en mäklare som till exempel IG eller CMC Markets. Ett livekonto ger dig automatiskt tillgång till ett gratis demokonto, där du kan träna säkert med virtuella medel.
  2. Välj din produkt, Du kan också handla terminskontrakt (liknande futures) på kaffemarknaden, som förklaras mer detaljerat nedan.
  3. Bestäm mellan Arabica och Robusta. Båda typerna av kaffebönor har fördelar och nackdelar, så undersök lite för att hitta den lämpligaste kaffetypen för dig.
  4. Håll dig uppdaterad med globala nyheter. Ekonomiska tillkännagivanden och senaste nyheter kan påverka länderna och därefter deras varumarknader.
  5. Tänk på riskhanteringskontroller. Varje kaffetyp prissätts annorlunda, odlas på separata platser och kan påverkas av olika faktorer som medför ett element av risk. Ett exempel är att ange stop-loss-order på dina affärer, vilket kan hjälpa till att stänga förlorade affärer och minimera kapitalförlust.

Handel med kaffe –CFDer

CFD -handel eller contract for difference, är ett korttidskontrakt mellan en mäklare och en investerare som kan öppnas för att spekulera i prisrörelserna för kaffe, oavsett om dessa är upp eller ner. I slutet av kontraktet byter parterna skillnaden mellan öppnings- och stängningspriserna, vilket resulterar i antingen vinst eller förlust.

Kaffeterminer och framåt

Ett vanligt terminkontrakt är ett vanligt sätt att handla kaffe. Det är här du går med på att byta ut en mängd kaffe med en annan part till ett förutbestämt framtida datum och pris. Kaffeterminer kan göra stora svängningar inom varje handelsdag, vilket gör detta till ett attraktivt val för handlare som gynnar volatilitet.

CMC Markets baseras terminskontrakten på det underliggande priset på ett terminsavtal och är motsvarande produkt för handel med framtida priser. Om du förutspår att det framtida leveranspriset kommer att vara högre än det nuvarande spotpriset på kaffe kan du välja att välja ett terminsavtal.

Vilka faktorer påverkar kaffepriset?

Kaffehandel kommer med en viss volatilitet. Några nyckelfaktorer som påverkar utbud och efterfrågan på både Coffee Arabica och Robusta inkluderar:

Klimatfluktuationer: kaffe växer på små träd, där grödan är mottaglig för ogynnsamma väderförhållanden som frost, frysning och långa perioder med torrt väder. Om utbudet minskar till följd av förstörda grödor kan priset på kaffe stiga.

Oljepriser: de två ledande kaffeexportörerna – Brasilien och Vietnam – ligger inte i samma område som världens största importörer. Om oljepriset stiger kan detta öka transportkostnaderna, vilket innebär att kaffepriserna kan stiga också.

Geopolitik: kaffe odlas främst i utvecklingsländer, så all politisk instabilitet kan påverka de globala kaffepriserna.

Säsongsförhållanden: kaffekonsumtionen tenderar att toppa under de kallare vintermånaderna och doppa under de varmare sommarmånaderna. Därför kommer denna topp att anpassas till norra halvklotet, där efterfrågan är störst, till exempel mellan maj och september.

Diskretionär inkomst: kaffe är inte en nödvändig del av en persons kost, därför kan hög arbetslöshet i USA och EU minska kaffekonsumtionen. Löner utan jordbruksföretag är en viktig ekonomisk indikator som särskilt hjälper till att lyfta fram arbetslösheten.

Var och en av dessa faktorer ökar sannolikheten för att kaffe är en volatil råvara. Några exempel på denna förekomst tidigare inkluderar följande:

Kaffe nådde en topp på 339,86 cent i april 1977 på grund av en av de mest skadliga frost som någonsin drabbats i Brasilien. Två år före detta datum var priset bara 45 cent. Sex månader efter hade topppriserna halverats till 149 cent.

Mer nyligen, 2011, ökade priserna delvis på grund av den tvååriga cykeln med lägre och högre produktion för Brasiliens Arabica -kaffeväxter, innan de släppte igen under 2012 på grund av en stötande skördesäsong. Detta kan vara användbar information om du vill handla under en längre tid.

Vad är öppettiderna för att handla med kaffe?

Handelstiderna för kaffe bestäms av ICE. För handel i Europa kan detta förändras på flera punkter under året, beroende på sommartid mellan mars och november.

Coffee Arabica: 09:15 – 18:30 (GMT -tid)

Coffee Robusta: 09:00 – 17:30 (GMT -tid)

Kaffeaktier

Om du vill ha exponering mot kaffemarknaden men utan att investera direkt i den fysiska råvaran är det möjligt att handla med kaffeaktier inom aktiemarknaden. Det handlar om att ta ställning till företag som är involverade i produktion, förädling eller detaljhandel med kaffebaserade produkter. Nedan följer några kaffelager som du kan handla på på vår nästa generations handelsplattform:

• Starbucks

• Keurig Dr Pepper

• Nestlé

• Key Coffee

• JM Smucker

• Restaurangmärken

CMC Markets erbjuder över 9 000 aktier och ETFer (börshandlade fonder) att handla med CFDer.

Handla kaffe

Öppna och stäng affärer sömlöst, följ dina framsteg och ställ in varningar

Öppna ett demokonto

Nyheter om kaffehandel

Med tanke på att kaffemarknaden kan vara volatil vid vissa tidpunkter på året kan det vara en bra idé att hålla sig uppdaterad med globala nyheter och tillkännagivanden. Löneförsäkringar utanför gården, BNP-meddelanden, extrema väderförhållanden, politisk oro och fluktuerande oljepriser kan alla påverka dina öppna kaffeställningar, vilket kan leda till förluster om de inte övervakas effektivt.

Handla kaffe online med CMC Markets

Registrera ett konto för att börja handla Coffee Arabica- och Robusta -råvaror och utbud av aktier och ETFer hos CMC Markets. Genom att öppna ett konto kan du handla riskfritt först på ett demokonto innan du förbinder dig att öppna positioner på livemarknaderna.

Hur blir jag en kaffehandlare?

För att börja handla på Coffee Arabica eller Robusta, registrera dig för ett konto. Se till att du har förstått riskerna med kaffehandel och de många faktorer som kan påverka din marknad. Läs mer om råvaror.

Finns det en kaffe -ETF?

Det finns ett litet antal kaffe -ETFer. Till exempel spårar en börshandlade fond från iPath resultatet för de stora kafferelaterade aktieindexen genom att hålla kaffeterminer under de senaste eller kommande månaderna. Utforska CMCs utbud av ETFer.

WisdomTree Coffee (COFF)

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (LCFE)

WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged (3CFL)

ETFS 3x Daily Short Coffee (3CFS)

iPath® Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetf lanserar Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF

Publicerad

den

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

HANetf har meddelat den planerade lanseringen av en ny Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, som utökar sitt utbud av tematiska investeringsprodukter som svar på ökande geopolitiska spänningar och regionala militära uppbyggnader. Den nya ETFen, som förväntas noteras i juli 2025, kommer att följa Indo-Stillahavs-noterade företag som är verksamma inom försvar, flyg- och rymdfart och säkerhet.

Denna lansering kommer att utöka HANetfs befintliga försvarsfokuserade utbud, vilket inkluderar Future of Defence UCITS ETF (ASWC) med mer än 2,6 miljarder dollar i förvaltat kapital, och Future of European Defence UCITS ETF (8RMY), som för närvarande förvaltar över 130 miljoner euro. Med detta drag strävar HANetf efter att ge investerare den bredaste tillgången till försvarsinvesteringsverktyg i Europa.

Regionala försvarsutgifter accelererar i Indo-Stillahavsområdet

Indo-Stillahavsområdet bevittnar en betydande förändring i försvarsställningen, vilket speglar utvecklingen i Europa. I ett tal vid Shangri-La-dialogen i Singapore uppmuntrade USA:s försvarsminister Pete Hegseth sina allierade i Asien att efterlikna Natos försvarsutgiftsstrategi. ”Nato-medlemmar lovar att spendera fem procent av sin BNP på försvar – till och med Tyskland”, sa han och underströk omfattningen av Europas upprustningstrend.

Mot bakgrund av ökande geopolitiska spänningar ökar länder som Indien, Japan, Sydkorea och Taiwan snabbt sina försvarsbudgetar och driver på för större självförsörjning inom vapentillverkning. Viktiga händelser inkluderar:

• Indien fördelar 75 procent av sin försvarskapitalbudget till inhemska företag.

• Japan planerar sin största militära uppbyggnad sedan 1950-talet, med målet att spendera 2 procent av BNP på försvar senast 2027.

• Sydkorea siktar på att erövra 5 procent av den globala vapenmarknaden senast 2027 genom utökad export.

• Taiwan ökar försvarsutgifterna med nästan 50 procent sedan 2015, inklusive investeringar i inhemska drönar- och motdrönarsystem.

Den kommande ETFen kommer att följa ett transparent, regelbaserat index och investera i företag med säte i Indo-Stillahavsområdet som genererar betydande intäkter från försvarsrelaterad verksamhet.

Indo-Stillahavsområdet håller snabbt på att bli det geopolitiska tyngdpunkten för 2000-talet. Från Taiwan till Indiska oceanen driver ökande spänningar och en förskjutning mot försvarssjälvförsörjning en historisk upprustningscykel. Precis som våra NATO- och europeiska försvars-ETFer har hjälpt investerare att få tillgång till den nya realiteterna inom global säkerhet, erbjuder denna strategi riktad exponering mot företag inom Indo-Stillahavsområdet” sade Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf.

Fortsätt läsa

Nyheter

EUEE ETF en aktivt förvaltad ETF för Europas aktiemarknader

Publicerad

den

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från Europa. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är den enda ETF som följer iShares Europe Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 10 miljoner euro under förvaltning. Denna lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Europe Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla EUEE ETF

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDEUEE
XETRAEUREUEE
London Stock ExchangeGBPEUEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care4.29DK0062498333DKK
ASMLASML HOLDING NVInformationsteknologi3.73NL0010273215EUR
NESNNESTLE SADagligvaror2.94CH0038863350CHF
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.57GB0009895292GBP
NOVNNOVARTIS AGHealth Care2.54CH0012005267CHF
SHELSHELL PLCEnergi2.49GB00BP6MXD84GBP
MCLVMHSällanköpsvaror2.11FR0000121014EUR
SAPSAPInformationsteknologi2.10DE0007164600EUR
ROGROCHE HOLDING PAR AGHealth Care2.04CH0012032048CHF
SIESIEMENS N AGIndustri1.64DE0007236101EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

UBS noterar sin första aktiva ETF på Xetra

Publicerad

den

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i europeiska CLOer (Collateralized Loan Obligations) med AAA-rating. Dessa är buntar av företagslån med rörlig ränta.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF CapLU3025345516
EDEG (EUR)
0,05%Ackumulerande
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR accLU3028243122
CHSJ (EUR)
0,35%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 483 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära