Följ oss

Nyheter

En komplett guide till handel med kaffe

Publicerad

den

Kaffe är en av de mest handlade råvarorna i världen, med kaffemarknaden som uppskattas till mer än $ 100 miljarder dollar. Priset på kaffe är föremål för stora spekulationer, eftersom det kan påverkas av många olika faktorer, inklusive klimat, transporter och andra råvarupriser, till exempel råolja. Fortsätt läsa denna guide till handel med kaffe för att upptäcka kaffets historia och lära dig hur du kan engagera dig med kaffehandel på råvarumarknaden.

Kaffe är en av de mest handlade råvarorna i världen, med kaffemarknaden som uppskattas till mer än $ 100 miljarder dollar. Priset på kaffe är föremål för stora spekulationer, eftersom det kan påverkas av många olika faktorer, inklusive klimat, transporter och andra råvarupriser, till exempel råolja. Fortsätt läsa denna guide till handel med kaffe för att upptäcka kaffets historia och lära dig hur du kan engagera dig med kaffehandel på råvarumarknaden.

Introduktion till handel med kaffe online

Kaffe är känt som en ”soft commodity” – en jordbruksprodukt som odlas snarare än bryts. Dessa typer av varor har en viktig roll på framför allt terminsmarknaden och handlas på Intercontinental Exchange (ICE) i USA, där man också kan handla kaffe. Med mer än 2,25 miljarder koppar kaffe som konsumeras i världen varje dag är denna vara en av de mest populära i världen.

Vilka är de olika kaffesorterna?

Det finns två huvudtyper av kaffe som kan handlas på global nivå: Arabica och Robusta. Dessa skiljer sig åt på ett antal sätt och påverkas av olika triggers, vilket är viktigt att tänka på när man väljer en tillgång som ska handlas.

Arabica: Arabica anses vara det bästa och mer smakrika alternativet av de två och är därför dyrare, med bönor som säljs för mellan $ 2,60/kg och $ 3/kg på senare tid. Arabica utgör cirka 60-70% av all kaffeproduktion och kommer främst från Brasilien och Colombia. Följ kaffepriset.

Robusta: Robusta kan trivas på lägre höjder och varmare klimat (som namnet antyder) och har en mer jordnära och bitter smak än Arabica, samt ett högre koffeininnehåll. Robustabönor, som mest odlas i Vietnam, har handlats för mellan 1,50 och 2 dollar under den senaste tiden och utgör cirka 30% av kaffebönsmarknaden. Följ kaffepriset.

Var odlas kaffe?

Kaffe odlas i över 50 länder, beläget inom det som kallas ”kaffebältet”. Det här är länder med tropiskt eller subtropiskt klimat. Beroende på typen av kaffebönor kan dessa trivas i olika höjder och temperaturer. Enligt World Atlas är de fem största kaffeproducenterna:

RankLandKaffeproduktion i miljoner ton
1Brasilien2.65m
2Vietnam1.65m
3Colombia810,000
4Indonesien660,000
5Etiopien384,000

Vilka länder är de största importörerna av kaffe?

Intressant är att de länder som importerar och konsumerar den största mängden kaffe inte finns inom eller nära kaffebältet. Total kaffeimport återspeglar istället några av världens största och mest välmående ekonomier:

  1. USA – cirka 20%
  2. Tyskland – cirka 10%
  3. Frankrike – cirka 9%
  4. Italien – cirka 5%
  5. Japan – cirka 4%

Hur man handlar kaffe

  1. Registrera dig för ett konto hos en mäklare som till exempel IG eller CMC Markets. Ett livekonto ger dig automatiskt tillgång till ett gratis demokonto, där du kan träna säkert med virtuella medel.
  2. Välj din produkt, Du kan också handla terminskontrakt (liknande futures) på kaffemarknaden, som förklaras mer detaljerat nedan.
  3. Bestäm mellan Arabica och Robusta. Båda typerna av kaffebönor har fördelar och nackdelar, så undersök lite för att hitta den lämpligaste kaffetypen för dig.
  4. Håll dig uppdaterad med globala nyheter. Ekonomiska tillkännagivanden och senaste nyheter kan påverka länderna och därefter deras varumarknader.
  5. Tänk på riskhanteringskontroller. Varje kaffetyp prissätts annorlunda, odlas på separata platser och kan påverkas av olika faktorer som medför ett element av risk. Ett exempel är att ange stop-loss-order på dina affärer, vilket kan hjälpa till att stänga förlorade affärer och minimera kapitalförlust.

Handel med kaffe –CFDer

CFD -handel eller contract for difference, är ett korttidskontrakt mellan en mäklare och en investerare som kan öppnas för att spekulera i prisrörelserna för kaffe, oavsett om dessa är upp eller ner. I slutet av kontraktet byter parterna skillnaden mellan öppnings- och stängningspriserna, vilket resulterar i antingen vinst eller förlust.

Kaffeterminer och framåt

Ett vanligt terminkontrakt är ett vanligt sätt att handla kaffe. Det är här du går med på att byta ut en mängd kaffe med en annan part till ett förutbestämt framtida datum och pris. Kaffeterminer kan göra stora svängningar inom varje handelsdag, vilket gör detta till ett attraktivt val för handlare som gynnar volatilitet.

CMC Markets baseras terminskontrakten på det underliggande priset på ett terminsavtal och är motsvarande produkt för handel med framtida priser. Om du förutspår att det framtida leveranspriset kommer att vara högre än det nuvarande spotpriset på kaffe kan du välja att välja ett terminsavtal.

Vilka faktorer påverkar kaffepriset?

Kaffehandel kommer med en viss volatilitet. Några nyckelfaktorer som påverkar utbud och efterfrågan på både Coffee Arabica och Robusta inkluderar:

Klimatfluktuationer: kaffe växer på små träd, där grödan är mottaglig för ogynnsamma väderförhållanden som frost, frysning och långa perioder med torrt väder. Om utbudet minskar till följd av förstörda grödor kan priset på kaffe stiga.

Oljepriser: de två ledande kaffeexportörerna – Brasilien och Vietnam – ligger inte i samma område som världens största importörer. Om oljepriset stiger kan detta öka transportkostnaderna, vilket innebär att kaffepriserna kan stiga också.

Geopolitik: kaffe odlas främst i utvecklingsländer, så all politisk instabilitet kan påverka de globala kaffepriserna.

Säsongsförhållanden: kaffekonsumtionen tenderar att toppa under de kallare vintermånaderna och doppa under de varmare sommarmånaderna. Därför kommer denna topp att anpassas till norra halvklotet, där efterfrågan är störst, till exempel mellan maj och september.

Diskretionär inkomst: kaffe är inte en nödvändig del av en persons kost, därför kan hög arbetslöshet i USA och EU minska kaffekonsumtionen. Löner utan jordbruksföretag är en viktig ekonomisk indikator som särskilt hjälper till att lyfta fram arbetslösheten.

Var och en av dessa faktorer ökar sannolikheten för att kaffe är en volatil råvara. Några exempel på denna förekomst tidigare inkluderar följande:

Kaffe nådde en topp på 339,86 cent i april 1977 på grund av en av de mest skadliga frost som någonsin drabbats i Brasilien. Två år före detta datum var priset bara 45 cent. Sex månader efter hade topppriserna halverats till 149 cent.

Mer nyligen, 2011, ökade priserna delvis på grund av den tvååriga cykeln med lägre och högre produktion för Brasiliens Arabica -kaffeväxter, innan de släppte igen under 2012 på grund av en stötande skördesäsong. Detta kan vara användbar information om du vill handla under en längre tid.

Vad är öppettiderna för att handla med kaffe?

Handelstiderna för kaffe bestäms av ICE. För handel i Europa kan detta förändras på flera punkter under året, beroende på sommartid mellan mars och november.

Coffee Arabica: 09:15 – 18:30 (GMT -tid)

Coffee Robusta: 09:00 – 17:30 (GMT -tid)

Kaffeaktier

Om du vill ha exponering mot kaffemarknaden men utan att investera direkt i den fysiska råvaran är det möjligt att handla med kaffeaktier inom aktiemarknaden. Det handlar om att ta ställning till företag som är involverade i produktion, förädling eller detaljhandel med kaffebaserade produkter. Nedan följer några kaffelager som du kan handla på på vår nästa generations handelsplattform:

• Starbucks

• Keurig Dr Pepper

• Nestlé

• Key Coffee

• JM Smucker

• Restaurangmärken

CMC Markets erbjuder över 9 000 aktier och ETFer (börshandlade fonder) att handla med CFDer.

Handla kaffe

Öppna och stäng affärer sömlöst, följ dina framsteg och ställ in varningar

Öppna ett demokonto

Nyheter om kaffehandel

Med tanke på att kaffemarknaden kan vara volatil vid vissa tidpunkter på året kan det vara en bra idé att hålla sig uppdaterad med globala nyheter och tillkännagivanden. Löneförsäkringar utanför gården, BNP-meddelanden, extrema väderförhållanden, politisk oro och fluktuerande oljepriser kan alla påverka dina öppna kaffeställningar, vilket kan leda till förluster om de inte övervakas effektivt.

Handla kaffe online med CMC Markets

Registrera ett konto för att börja handla Coffee Arabica- och Robusta -råvaror och utbud av aktier och ETFer hos CMC Markets. Genom att öppna ett konto kan du handla riskfritt först på ett demokonto innan du förbinder dig att öppna positioner på livemarknaderna.

Hur blir jag en kaffehandlare?

För att börja handla på Coffee Arabica eller Robusta, registrera dig för ett konto. Se till att du har förstått riskerna med kaffehandel och de många faktorer som kan påverka din marknad. Läs mer om råvaror.

Finns det en kaffe -ETF?

Det finns ett litet antal kaffe -ETFer. Till exempel spårar en börshandlade fond från iPath resultatet för de stora kafferelaterade aktieindexen genom att hålla kaffeterminer under de senaste eller kommande månaderna. Utforska CMCs utbud av ETFer.

WisdomTree Coffee (COFF)

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (LCFE)

WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged (3CFL)

ETFS 3x Daily Short Coffee (3CFS)

iPath® Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VettaFis Stacey Morris ser tillväxt i mellanströmssektorn framöver tack vare ökande efterfrågan på LNG och starkt fritt kassaflöde

Publicerad

den

VettaFis chef för energiforskning, Stacey Morris, anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att dela med sig av sina insikter om utsikterna för mellanströmsenergisektorn när 2025 närmar sig sitt slut. Morris började med att definiera mellanströmsföretag som "energibranschens logistikgrenar" och förklarade att de huvudsakligen ansvarar för transport, lagring och bearbetning av energiråvaror som olja, naturgas och naturgasvätskor. Hon betonade att mellanströmsoperatörer vanligtvis är strukturerade kring en avgiftsbaserad affärsmodell, vilket gör det möjligt för dem att generera stabila och förutsägbara kassaflöden oavsett råvaruprisvolatilitet.

VettaFis chef för energiforskning, Stacey Morris, anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att dela med sig av sina insikter om utsikterna för mellanströmsenergisektorn när 2025 närmar sig sitt slut. Morris började med att definiera mellanströmsföretag som ”energibranschens logistikgrenar” och förklarade att de huvudsakligen ansvarar för transport, lagring och bearbetning av energiråvaror som olja, naturgas och naturgasvätskor. Hon betonade att mellanströmsoperatörer vanligtvis är strukturerade kring en avgiftsbaserad affärsmodell, vilket gör det möjligt för dem att generera stabila och förutsägbara kassaflöden oavsett råvaruprisvolatilitet.

Morris betonade att generering av fritt kassaflöde fortfarande är en hörnsten i hela mellanströmssektorn. Denna konsekventa finansiella utveckling har gjort det möjligt för företag att återföra betydande kapital till aktieägarna genom utdelningstillväxt och aktieåterköpsprogram, vilket stärker investerarnas förtroende. ”Temat med fritt kassaflöde är fortfarande intakt för detta område”, noterade hon och underströk sektorns motståndskraft även mitt i skiftande marknadsdynamik.

En viktig tillväxtkatalysator för mellanstora företag, sa Morris, är den snabbt ökande globala efterfrågan på naturgas. Hon påpekade att USA:s exportkapacitet för flytande naturgas (LNG) förväntas öka med 80 % fram till 2030, drivet av storskaliga projekt som redan är under uppbyggnad. Denna exportboom kompletteras av en stigande elefterfrågan i USA, varav mycket förväntas drivas av naturgas – en trend som ytterligare skulle kunna stärka genomströmningsvolymerna och intäktsmöjligheterna för mellanstora företag.

För europeiska investerare som vill få exponering mot denna motståndskraftiga del av energimarknaden lyfte Morris fram American Midstream Energy Dividend UCITS ETF som ett potentiellt verktyg. Hon sa att ETF:n kan tjäna flera syften inom en portfölj, inklusive att ge konsekventa intäkter genom utdelningar, erbjuda defensiv exponering mot energisektorn och leverera diversifieringsfördelar jämfört med traditionella europeiska energibolag som Shell och BP.

Fortsätt läsa

Nyheter

EXCN ETF investerar i emerging markets men exkluderar Kina

Publicerad

den

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation (EXCN ETF) med ISIN IE0006D3PGW3, försöker följa FTSE Emerging ex China-index. FTSE Emerging ex China-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen exklusive Kina.

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation (EXCN ETF) med ISIN IE0006D3PGW3, försöker följa FTSE Emerging ex China-index. FTSE Emerging ex China-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen exklusive Kina.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,11% p.a. Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalization är den enda ETF som följer FTSE Emerging ex China-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 22 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Sammanfattning av fondens mål

Fondens mål är att ge exponering mot aktier med stora och medelstora kapital i tillväxtmarknadsländer globalt, exklusive Kina. Fonden strävar efter att följa utvecklingen för FTSE Emerging ex China Index-NR (”Index”) så nära som möjligt, oavsett om indexnivån stiger eller faller, samtidigt som man försöker minimera spårningsfelet mellan Fondens och indexets resultat.

Handla EXCN ETF

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation (EXCN ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEUREXCN
XETRAEUREXCN
London Stock ExchangeGBPEEXC
London Stock ExchangeUSDEXCN

Största innehav

VärdepapperSektorVikt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACINFORMATION TECHNOLOGY14.51
HDFC BANK LIMITEDFINANCIALS2.18
RELIANCE INDUSTRIES LTDENERGY1.83
INFOSYS LTDINFORMATION TECHNOLOGY1.44
HON HAI PRECISION INDUSTRYINFORMATION TECHNOLOGY1.41
MEDIATEK INCINFORMATION TECHNOLOGY1.11
ICICI BANK LTDFINANCIALS1.07
TATA CONSULTANCY SVCS LTDINFORMATION TECHNOLOGY0.95
AL RAJHI BANKFINANCIALS0.91
BHARTI AIRTEL LTDCOMMUNICATION SERVICES0.87

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Så här fungerar strategin med kontantsäkerhet och aktier

Publicerad

den

IncomeShares börsnoterade produkter använder en strategi med kontantsäkerhet och aktier. Blandningen är cirka 25 % aktier och 75 % sälj av säljoptioner.

IncomeShares börsnoterade produkter använder en strategi med kontantsäkerhet och aktier. Blandningen är cirka 25 % aktier och 75 % sälj av säljoptioner.

Aktiehylsan (~25 %) kan fånga upp en del av ett rally.

Puthylsan (~75 %) är uppdelad i två delar.

Första put: syftar till basintäkter, med lösenpriser närmare det aktuella priset. Att sälja en put innebär att ETPen får intäkter i förskott, men tar också på sig aktieexponering till lösenpriset om aktiekursen sjunker under den nivån.

Andra put: syftar till extra intäkter, med lösenpriset satt längre från det aktuella priset. Om aktien faller så mycket tar ETPen på sig aktieexponering till den lösennivån. Eftersom den redan har fått intäkter från att sälja säljoptioner är den effektiva kostnaden för den exponeringen lägre än lösenpriset. Det hjälper ETPen att återuppbygga aktieexponeringen istället för att förlora den, så att den kan hålla sig i linje med nästa potentiella rally.

Tillsammans syftar denna metod till att följa aktien närmare i uppgångar, betala ut månadsinkomst utöver det och mildra en del av förlusterna med optionsintäkter. Om aktien faller mycket kan ETPen fortfarande förlora i värde – men intäkterna kan bidra till att dämpa en del av fallet.

Följ IncomeShares EU för mer insikt.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära