Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,61 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITSETFDist är en liten ETF med tillgångar på 83 miljoner GBP under förvaltning. EMLI ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.
Varför EMLI?
Attraktiv avkastningspotential och diversifieringsfördelar. Framväxande lokala skulder erbjuder attraktiva avkastningsnivåer som kan öka avkastningspotentialen för investerarportföljer. Tillgångsklassen är en bra diversifierare för globalt orienterade investerare.
Smart exponering för nya lokala skulder. Fonden refererar till ett BNP-vägt index utformat för att fånga tillväxtmöjligheter i EM bättre än traditionella marknadsvägda index.
PIMCOs smarta passiva metodik. Fonden utnyttjar PIMCOs expertis inom portföljoptimering och effektiv portföljkonstruktion för att bättre replikera referensindexets prestanda.
Investeringsstrategi
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond-index spårar statsobligationer i lokal valuta från tillväxtmarknadsländer.
Det är dags för septembers utdelning i svenska XACT Norden Högutdelande. Det är årets tredje utdelning av fyra. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITSETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.
SEK 1,87 delas ut i mars, maj, september och november.
Utdelning 3 – SEK 1,87
• 8 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
• 9 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.
Men avkastning är bara en del av bilden. Den andra sidan är totalavkastning.
Vad är totalavkastning?
Totalavkastning mäter en investerares totala vinst eller förlust. Den kombinerar två saker:
Eftersom IncomeShares ETPer betalar ut månadsinkomst sjunker NAV:t naturligt när dessa utdelningar går till investerare. Det är förväntat – men när du lägger till dessa utdelningar igen ser du hela bilden.
Vad visar informationen?
Vi har grupperat våra ETP:er efter deras lanseringsbatcher (juli 2024, augusti 2024, september 2024 och juni 2025). Tabellen nedan visar totalavkastning hittills i notering för varje.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITSETF 1D (XB30 ETF) med ISIN LU2809864296försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2029 och september 2030 i indexet (Denna ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITSETF 1D är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Denna börshandlade fond lanserades den 25 september 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Index nyckelfunktioner
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:
Endast investeringsklass
Euro-denominerad företagsobligationsmarknad med fast ränta
Obligationer med förfallodatum på eller mellan 1 oktober 2029 och 30 september 2030
Exklusive obligationer som inte uppfyller specifika miljö-, sociala och styrningskriterier
Från och med den 1 oktober 2029 kommer referensindexet även att inkludera vissa eurodenominerade statsskuldväxlar utgivna av vissa europeiska regeringar med 1 till 3 månader kvar till löptid
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.