Nyheter

XUEB ETF investerar i dollardenominerade statsobligationer från emerging markets

Publicerad

den

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Emerging Markets. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har både investment grade och sub investment grade rating. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. XUEB ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select-index spårar obligationer denominerade i US-dollar utgivna av regeringar och regeringsrelaterade enheter på tillväxtmarknader. Alla löptider ingår. Betyg: Blandat.

Indexbeskrivning

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

USD-denominerade obligationer utgivna av stater och kvasi-stater från tillväxtmarknadsländer

Ett land anses vara framväxande om

1) det klassificeras av Internationella valutafonden World Economic Outlook som en av ”tillväxt- och utvecklingsekonomierna” ELLER om det av Världsbanken klassificeras som en av ”låginkomstekonomierna” eller ”lägre medelinkomstekonomier” eller ”ekonomier med övre medelinkomst” OCH

2) den har en BNI per capita under två gånger Världsbankens tröskel för ”höginkomstekonomier”

Exponering över hela avkastningskurvan (minsta löptid på 2 år, 3 år vid inkludering)

Minsta betyg på C (exklusive förfallna obligationer)

Minsta utestående belopp på 1 miljard USD

Ett tak på det maximala paribeloppet per land på 25 miljarder USD

Handla XUEB ETF

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURXUEB
London Stock ExchangeUSDXUEB
Luxembourg Stock ExchangeUSDXUEBIV
XETRAEURXUEB

Största innehav

ISINNamnVikt %Land
XS1582346968KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM8496421.05%Kuwait
US760942BA98REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/500.95%Uruguay
XS2214238441BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/35 USD 7/350.87%Ecuador
XS1807174559QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-230.61%Qatar
US760942BD38URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-200.61%Uruguay
XS1263054519KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 07/25 USD052640.60%Kazakhstan
IE00BYQNZ507DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0.60%Ireland
XS1959337749QATAR (STATE OF) 03/49 AX5423150.59%Qatar
US917288BK78URUGUAY (REPUBLIC OF) 01/31 917288BK0.59%Uruguay
US715638DF60REPUBLIC OF PERU 2.783 2031 1/310.58%Peru
US105756BV134.25% FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 01/250.58%Brazil
USP3579ECH82DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/320.53%Dominican Republic
XS2214237807BBG00X035NZ6 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/30 USD 7/300.52%Ecuador
USY15025AB84CHINA GOVT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/25 0.55 10/250.49%China
USP3579ECG00DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.8750.49%Dominican Republic

Innehav kan komma att förändras

Klicka för att kommentera

Populära

Exit mobile version