Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,12 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Vanguard ESG North America All Cap UCITSETF (USD) Accumulating är en mycket liten ETF med tillgångar på 4 miljoner euro under förvaltning. ETF:n är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Mål
Fonden använder sig av en passiv förvaltning – eller indexering – investeringsmetod och strävar efter att följa resultatet för FTSE North America All Cap Choice Index (”Index”).
Indexet är ett börsvärdevägt index som består av stora, medelstora och småbolagsaktier i företag i USA och Kanada. Börsvärde är värdet av ett företags utestående aktier på marknaden och visar storleken på ett företag. Indexet är konstruerat från FTSE North America All Cap Index (”förälderindexet”) som sedan screenas för vissa miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier av indexets sponsor, som är oberoende av Vanguard.
Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att utesluta företag från sin portfölj baserat på inverkan av deras beteende eller produkter på samhället och/eller miljön. Detta uppnås genom att spåra indexet.
Indexet exkluderar aktier i företag som FTSE Russell, både som sponsor för indexet och som datakälla, bestämmer sig för att vara engagerad eller involverad i och/eller erhåller intäkter (över en tröskel som specificeras av indexleverantören) från följande aktiviteter : (a) Vice-produkter (d.v.s. vuxenunderhållning, alkohol, hasardspel, tobak, cannabis); (b) Icke-förnybar energi (d.v.s. kärnkraft, fossila bränslen (inklusive kraftproduktion från olja, gas och termiskt kol)); och (c) Vapen (kemiska och biologiska vapen, klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, civila skjutvapen och konventionella militära vapen). Indexmetoden utesluter också företag som, enligt indexleverantörens beslut, är inblandade i allvarliga kontroverser (d.v.s. företag som inte uppfyller arbets-, mänskliga rättigheter-, miljö- och antikorruptionsstandarder som definieras av FN:s Global Compact-principer ).
Fonden kan inneha värdepapper som inte uppfyller indexets ESG-krav tills de relevanta värdepapperen upphör att utgöra en del av indexet och det är möjligt och genomförbart (enligt investeringsförvaltarens uppfattning) att avveckla positionen.
Om FTSE Russell har otillräckliga eller inga tillgängliga data för att på ett adekvat sätt bedöma ett visst företag i förhållande till ESG-kriterierna i indexet, kan sådana företag uteslutas från indexet tills de kan bedömas vara kvalificerade av FTSE Russell.
Företagets produkt- och beteendeengagemang övervakas på årsbasis av indexleverantören och när ny data görs tillgänglig för indexleverantören.
I detta avseende överensstämmer indexet med de egenskaper som fonden främjar.
Investeringsstrategi
FTSE North America All Cap Choice-index spårar stora, medelstora och småbolagsaktier från utvecklade nordamerikanska länder (Kanada och USA). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är FTSE North America All Cap.
Handla V3YA ETF
Vanguard ESG North America All Cap UCITSETF (USD) Accumulating (V3YA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
