Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITSETFDist (TRD3 ETF) med ISIN IE00BF2FNG46 försöker följa Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond-index. Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av US Treasury. Tid till förfall: 1-3 år. Betyg: AAA.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,06% p.a. Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITSETFDist är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITSETFDist har tillgångar på 174 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 januari 2019 och har sin hemvist i Irland.
Översikt
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITSETFDist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index (”referensindexet”), minus avgifternas inverkan. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Referensindexet mäter utvecklingen av nominella skulder i US-dollar med fast ränta utgivna av det amerikanska finansdepartementet med löptider på mellan ett och tre år. Realobligationer, obligationer med rörlig ränta, STRIP-obligationer (där kapitalbeloppet och ordinarie kupongbetalningar har tagits bort säljs separat till investerare som nya värdepapper) och statsskuldväxlar är undantagna. Referensindexet balanserar om månadsvis.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och -tekniker för att köpa och hålla en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Syftet med denna samplingsmetod är att replikera indexprestanda så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
VettaFis chef för energiforskning, Stacey Morris, anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att dela med sig av sina insikter om utsikterna för mellanströmsenergisektorn när 2025 närmar sig sitt slut. Morris började med att definiera mellanströmsföretag som ”energibranschens logistikgrenar” och förklarade att de huvudsakligen ansvarar för transport, lagring och bearbetning av energiråvaror som olja, naturgas och naturgasvätskor. Hon betonade att mellanströmsoperatörer vanligtvis är strukturerade kring en avgiftsbaserad affärsmodell, vilket gör det möjligt för dem att generera stabila och förutsägbara kassaflöden oavsett råvaruprisvolatilitet.
Morris betonade att generering av fritt kassaflöde fortfarande är en hörnsten i hela mellanströmssektorn. Denna konsekventa finansiella utveckling har gjort det möjligt för företag att återföra betydande kapital till aktieägarna genom utdelningstillväxt och aktieåterköpsprogram, vilket stärker investerarnas förtroende. ”Temat med fritt kassaflöde är fortfarande intakt för detta område”, noterade hon och underströk sektorns motståndskraft även mitt i skiftande marknadsdynamik.
En viktig tillväxtkatalysator för mellanstora företag, sa Morris, är den snabbt ökande globala efterfrågan på naturgas. Hon påpekade att USA:s exportkapacitet för flytande naturgas (LNG) förväntas öka med 80 % fram till 2030, drivet av storskaliga projekt som redan är under uppbyggnad. Denna exportboom kompletteras av en stigande elefterfrågan i USA, varav mycket förväntas drivas av naturgas – en trend som ytterligare skulle kunna stärka genomströmningsvolymerna och intäktsmöjligheterna för mellanstora företag.
För europeiska investerare som vill få exponering mot denna motståndskraftiga del av energimarknaden lyfte Morris fram American Midstream Energy Dividend UCITSETF som ett potentiellt verktyg. Hon sa att ETF:n kan tjäna flera syften inom en portfölj, inklusive att ge konsekventa intäkter genom utdelningar, erbjuda defensiv exponering mot energisektorn och leverera diversifieringsfördelar jämfört med traditionella europeiska energibolag som Shell och BP.
Franklin FTSE Emerging ex China UCITSETF USD Capitalisation (EXCN ETF) med ISIN IE0006D3PGW3, försöker följa FTSE Emerging ex China-index. FTSE Emerging ex China-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen exklusive Kina.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,11% p.a. Franklin FTSE Emerging ex China UCITSETF USD Capitalization är den enda ETF som följer FTSE Emerging ex China-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 22 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.
Sammanfattning av fondens mål
Fondens mål är att ge exponering mot aktier med stora och medelstora kapital i tillväxtmarknadsländer globalt, exklusive Kina. Fonden strävar efter att följa utvecklingen för FTSE Emerging ex China Index-NR (”Index”) så nära som möjligt, oavsett om indexnivån stiger eller faller, samtidigt som man försöker minimera spårningsfelet mellan Fondens och indexets resultat.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
IncomeShares börsnoterade produkter använder en strategi med kontantsäkerhet och aktier. Blandningen är cirka 25 % aktier och 75 % sälj av säljoptioner.
Aktiehylsan (~25 %) kan fånga upp en del av ett rally.
Puthylsan (~75 %) är uppdelad i två delar.
Första put: syftar till basintäkter, med lösenpriser närmare det aktuella priset. Att sälja en put innebär att ETPen får intäkter i förskott, men tar också på sig aktieexponering till lösenpriset om aktiekursen sjunker under den nivån.
Andra put: syftar till extra intäkter, med lösenpriset satt längre från det aktuella priset. Om aktien faller så mycket tar ETPen på sig aktieexponering till den lösennivån. Eftersom den redan har fått intäkter från att sälja säljoptioner är den effektiva kostnaden för den exponeringen lägre än lösenpriset. Det hjälper ETPen att återuppbygga aktieexponeringen istället för att förlora den, så att den kan hålla sig i linje med nästa potentiella rally.
Tillsammans syftar denna metod till att följa aktien närmare i uppgångar, betala ut månadsinkomst utöver det och mildra en del av förlusterna med optionsintäkter. Om aktien faller mycket kan ETPen fortfarande förlora i värde – men intäkterna kan bidra till att dämpa en del av fallet.