HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond UCITSETF (S5DH ETF) med ISIN IE00BD720769, strävar efter att spåra 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index (totalavkastning säkrad till USD).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,05 % p.a. Utdelningarna i fonden delas ut till andelsägarna en gång per år.
HSBC Global Funds ICAV – Global Aggregate Bond UCITSETFhar 145 miljoner euro i förvaltning. ETFen lanserades den 14 november 2018 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att ge regelbunden inkomst och kapitaltillväxt genom att så nära som möjligt följa utvecklingen för Bloomberg Global Aggregate Bond Index (totalavkastning säkrad mot amerikanska dollar) (indexet).
Investeringspolicy
Indexet består av obligationer med investment grade-betyg (och andra liknande värdepapper). Indexet är i flera valutor men är säkrat mot amerikanska dollar (USD). Indexet inkluderar statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och värdepapperiserade obligationer med fast ränta från emittenter på utvecklade och tillväxtmarknader. Fonden kommer att förvaltas passivt och investera i obligationer emitterade av stater, statsrelaterade obligationer, överstatliga organ och företag baserade på utvecklade och tillväxtmarknader; ABS och MBS; och säkerställda obligationer, som alla är indexkomponenter.
Den använder en investeringsteknik som kallas optimering, som syftar till att minimera skillnaden i avkastning mellan fonden och indexet genom att beakta spårningsfel (risken att fondens avkastning varierar från indexets avkastning) och handelskostnader vid uppbyggnad av en portfölj. Fonden kommer inte nödvändigtvis att investera i varje indexbeståndsdel eller investera proportionellt mot varje beståndsdels indexvikt och kan investera i tillgångar utanför indexet, såsom: obligationer med en kreditvärdering på Ba1, BB+ och lägre; samt kontanter, penningmarknadsinstrument och fonder.
Fonden kan investera upp till 30 % på den kinesiska interbankobligationsmarknaden, upp till 10 % av sina tillgångar i fonder. Fonden kan också investera upp till 30 % i totalavkastningsswapar. Denna exponering förväntas dock inte överstiga 0 %. Kreditvärderingarna för fondens underliggande investeringar förväntas vara minst investment grade. Fondens primära valutaexponering är mot USD. Se prospektet för en fullständig beskrivning av investeringsmålen och derivatanvändningen.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
