Den totala utgiftskvoten uppgår till 0,25% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (provtagningsteknik). Invesco Emerging Markets USD Bond UCITSETFDistär en liten ETF med 31 miljoner GBP tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 3 år och har hemvist i Irland.
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITSETFDist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index (”referensindex”), minus avgifterna. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.
Referensindexet mäter fast och rörlig USD-skuld som emitterats av tillväxtmarknadsregeringar. För att inkluderas måste värdepapper ha minst 500 miljoner USD utestående och minst ett år till slutlig löptid. Listan över EM-länder är fast och granskas årligen. För att inkluderas måste länder antingen definieras av Världsbanken som låg / medelinkomst eller som ett icke-avancerat land av IMF. Investeringsgrad, hög avkastning och oklassificerade värdepapper är tillåtna.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.
