Value-at-risk (VaR)
Ett begrepp inom fond- och portföljförvaltning. VaR mäter avkastningens nedsida (down-side-risk). För en portfölj definieras VaR som den förlust som under en viss tidsperiod inte kommer att överskridas med en viss sannolikhet.
Till exempel, en fond kan hävda att med 95% sannolikhet, kommer fondförmögenheten aldrig att minska i värde med mer än 4 % under en dag.
-
Nyheter3 veckor sedanUSA satsar 2 miljarder dollar på kvantdatorer – så kan investerare dra nytta av utvecklingen
-
Nyheter2 veckor sedanExtrema skillnader: Varför presterar Europas kvantdator-ETFer så olika?
-
Nyheter3 veckor sedanFastställd utdelning i MONTDIV maj 2026
-
Nyheter2 veckor sedanVarför Plus500 är en dröm för finans-affiliate
-
Nyheter4 veckor sedanASWF ETF är en aktivt förvaltad fond som investerar i Kanada
-
Nyheter2 veckor sedanQQCC ETF följer företag världen över som är aktiva inom kvantberäkning
-
Nyheter2 veckor sedanETFer för fotbolls-VM 2026
-
Nyheter3 veckor sedan21shares produkter nu finns tillgängliga hos Revolut

