Value-at-risk (VaR)
Ett begrepp inom fond- och portföljförvaltning. VaR mäter avkastningens nedsida (down-side-risk). För en portfölj definieras VaR som den förlust som under en viss tidsperiod inte kommer att överskridas med en viss sannolikhet.
Till exempel, en fond kan hävda att med 95% sannolikhet, kommer fondförmögenheten aldrig att minska i värde med mer än 4 % under en dag.

-
Nyheter4 veckor sedan
HANetf och Infrastructure Capital Advisors samarbetar för att lansera aktivt förvaltad preferensavkastnings-ETF i Europa
-
Nyheter4 veckor sedan
IN0A ETF spårar S&P 500 med fokus på företag med höga ESG-betyg
-
Nyheter3 veckor sedan
De bästa lågvolatilitets ETFer på marknaden
-
Nyheter4 veckor sedan
PLTY ETP utfärdar optioner mot aktier i Palantir
-
Nyheter4 veckor sedan
Time in Bitcoin beats timing Bitcoin
-
Nyheter4 veckor sedan
HANetf kommenterar kopparuppgången
-
Nyheter2 veckor sedan
Fokus mot en helt ny börshandlad produkt i september 2025
-
Nyheter3 veckor sedan
M5TYs senaste utdelningstakt (55 %) belyser covered call-strategins inkomstpotential