Invesco KBW Bank ETF (Nasdaq: KBWB)baseras på KBW Nasdaq Bank Index (Index). Fonden investerar normalt minst 90% av dess totala tillgångar i de värdepapper som ingår i indexet. Indexet är ett modifierat marknadsvärderat viktat index över företag som huvudsakligen bedriver amerikansk bankverksamhet. Indexet sammanställs, underhålls och beräknas av Keefe, Bruyette & Woods, Inc. och Nasdaq, Inc. och består av stora nationella amerikanska penningcentra, regionala banker och sparsamhetsinstitutioner som handlas offentligt i USA. KBWB ETF och indexet balanseras om och återupprättas kvartalsvis.
KBWB ETF som har 25 olika innehav kommer med en förvaltningskostnad om 0,35 procent.
Bästa exponeringen mot den breda bankmarknaden
KBWB ger den bästa exponeringen mot den breda amerikanska bankmarknaden. Fonden använder en marknadsviktningsstrategi som kommer närmast att matcha segmentets topptunga karaktär. Dess genomsnittliga marknadsvärde är mer än dubbelt så stort som den närmaste konkurrenten. Efter bransch avviker fonden lite genom att inkludera investeringsförvaltning och fondoperatörer och företag från andra branscher utanför vårt riktmärke.
Ändå är KBWB den bästa proxyn för den breda branschen. KBWB:s likviditet kan vara bättre, men detaljhandlarna kommer fortfarande att hitta snäva spreadar och det finns gott om likviditet för blocktransaktioner. KBWB tar ut en genomsnittsavgift för en specialfond, och strikt spårning håller innehavskostnaderna i linje med den avgiften.
Handla KBWB ETF
Invesco KBW Bank ETF (Nasdaq: KBWB) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i Invesco KBW Bank ETF (Nasdaq: KBWB).
Läs mer om ETFer från IG Market
CFDer är komplexa finansiella instrument och att investera i dem innebär en stor risk att snabbt förlorar pengar på grund av hävstången. 75 procent av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med dessa produkter. Du bör överväga om du förstår hur CFDer fungerar och om du har råd att ta risken att förlora dina pengar.
Största innehav
Namn
Vikt
Well Fargo & Co
8,13%
JP Morgan Chase & CO
7,94%
Bank of America
7,85%
Citigroup
7,74%
U.S Bancorp
7,34%
SVB Financial Group
4,87%
Capital One Financial Corporation
4,60%
Fifth Third Bancorp
4,31%
First Republic Bank
4,03%
PNC Financial Services Group Inc
3,88%
De tio största innehaven har en sammanlagd vikt om 60,70 procent i denna börshandlade fond.
Ossiam Bloomberg World PAB UCITSETF 1A (EUR) (EUP0 ETF) med ISIN IE000IVQPCG4, försöker följa Bloomberg PAB Developed Market-index. Bloomberg PAB Developed Market-index spårar aktier från utvecklade marknader över hela världen. Indexet syftar till att minska växthusgasintensiteten med minst 50 procent jämfört med investeringsuniversumet (Bloomberg Developed Market index) och med i genomsnitt minst 7 procent per år.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. Ossiam Bloomberg World PAB UCITSETF 1A (EUR) är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg PAB Developed Market index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Ossiam Bloomberg World PAB UCITSETF 1A (EUR) är en liten ETF med tillgångar på 98 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 18 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Strategy (tidigare MicroStrategy) rapporterade en rekordvinst per aktie i förra veckan– och det kom inte från mjukvaruförsäljning.
Under första kvartalet 2025 var resultatet per aktie (EPS) –16,49 dollar.
Under andra kvartalet hoppade den till +32,60 dollar: en svängning på 49 dollar på tre månader.
I januari antog Strategy nya redovisningsregler (FASB fair value accounting) som kräver att de värderar sina bitcoininnehav till marknadsvärde varje kvartal.
Det betyder att alla bitcoinprisförändringar visas som vinst eller förlust – även om de inte säljer ett enda mynt.
Bitcoinpriset sjönk med cirka 12 % under första kvartalet och steg med cirka 30 % under andra kvartalet.
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITSETF 1C (XEEU ETF) med ISIN IE0002PGSLZ5, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.
Den börshandlade fonden investerar i amerikanska aktier. Aktieurvalet baseras på en bottom-up-strategi med det primära målet att generera kapitaltillväxt.
ETFens totala kostnadsratio (TER) uppgår till 0,20 % per år. Utdelningen i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITSETF 1C är en mycket liten ETF med 4 miljoner euro i förvaltat kapital. ETFen lanserades den 14 maj 2025 och har sitt säte i Irland.
Referensstrategins nyckelfunktioner
• Målet med investeringspolicyn är att uppnå positiv investeringsavkastning på medellång till lång sikt genom att investera i stora och medelstora börsnoterade aktier i USA.
• Fondens delportföljförvaltare är DWS Investments UK Limited. DWS Investments UK Limited har utsett DWS International GmbH (Discretionary Investment Advisor) för att ge investeringsrådgivning avseende sammansättningen av fondens aktieportfölj.
• Investeringar i företag baserade på en dynamisk bottom-up-strategi, med det primära målet att uppnå kapitaltillväxt. För att uppnå investeringsmålet beaktar den diskretionära investeringsrådgivaren flera kvantitativa kategorier av fundamentala och prisorienterade aktieegenskaper för att fastställa en poängsättningsmodell för varje värdepapper i investeringsuniversumet. Kategorierna inkluderar bland annat: värdering, finansiell styrka, tekniska indikatorer, analytikerbetyg och vinsttillväxt. Kategorierna granskas kontinuerligt för sitt bidrag till den totala prestationen och viktas därför dynamiskt inom poängsättningsmodellen. Poängen implementeras i den slutliga fördelningen med hjälp av en riskkontrollerad metod.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.