ETFen investerar i ESG (environmental, social and governance) screenade, euro-denominerade obligationer. Alla löptider ingår. Betyg: Investment Grade.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITSETF EUR (dist) är den billigaste ETF som följer JPMorgan EUR Aggregate Bond Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETF:n delas ut till investerarna (halvårsvis).
JPMorgan EUR Aggregate Bond Active UCITSETF EUR (dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 10 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 21 januari 2025 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged (”riktmärket”) genom att aktivt investera primärt i en portfölj av euro-denominerade räntebärande värdepapper med investeringsgrad, med hjälp av finansiella derivatinstrument för att vid behov få exponering mot underliggande tillgångar.
Riskprofil
Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
Värdet på räntebärande värdepapper kan förändras avsevärt beroende på ekonomiska förhållanden och ränteförhållanden samt emittentens kreditvärdighet. Emittenter av räntebärande värdepapper kan misslyckas med att uppfylla betalningsförpliktelser eller kreditbetyget för räntebärande värdepapper kan sänkas. Dessa risker är vanligtvis ökade för räntebärande värdepapper under investeringsgrad, som också kan vara föremål för högre volatilitet och lägre likviditet än räntebärande värdepapper med investeringsgrad. Kreditvärdigheten för oklassificerade räntebärande värdepapper mäts inte med hänvisning till ett oberoende kreditvärderingsinstitut.
Tillväxtmarknader kan utsättas för ökad politisk, regulatorisk och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade förvarings- och avvecklingsmetoder, dålig transparens och större finansiella risker. Räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader och under investment grade kan också utsättas för högre volatilitet och lägre likviditet än räntebärande värdepapper på icke-tillväxtmarknader respektive investment grade.
Konvertibla obligationer är föremål för de kredit-, ränte- och marknadsrisker som anges ovan förknippade med både räntebärande och aktierelaterade värdepapper och för risker som är specifika för konvertibla värdepapper. Konvertibla obligationer kan också vara föremål för lägre likviditet än de underliggande aktiepapperen.
Betingade konvertibla skuldebrev kommer sannolikt att påverkas negativt om specifika utlösande händelser inträffar (enligt det emitterande företagets avtalsvillkor). Detta kan vara ett resultat av att värdepapperet konverteras till aktier till en diskonterad aktiekurs, att värdepapperet skrivs ned, tillfälligt eller permanent, och/eller att kupongbetalningar upphör eller skjuts upp.
Inteckningssäkrade och tillgångssäkrade värdepapper (MBS och ABS) beror på kassaflödena från en specificerad pool av finansiella tillgångar (d.v.s. bolån i fallet med MBS) och är föremål för större kredit- och ränterisk och kan vara mer volatila än andra obligationer. Dessutom kan investeringar i MBS och ABS vara mindre likvida än investeringar i andra obligationer.
Värdet på finansiella derivatinstrument kan vara volatilt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på det finansiella derivatinstrumentet och därför kan investeringar i sådana instrument leda till förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden.
Hållbarhetsrisk kan ha en väsentlig negativ inverkan på en emittents finansiella ställning eller operativa resultat och därmed värdet på investeringen. Dessutom kan det öka delfondens volatilitet och/eller förstärka redan existerande risker för delfonden.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över jämförelseindex; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Ytterligare information om risker finns i avsnittet ”Riskinformation” i prospektet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
