First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITSETF Class A Accumulation (FTGS ETF) med ISIN IE00BKPSPT20, är en aktivt förvaltad börshandlad fond. Denna ETF investerar i aktier från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt ESG (environmental, social and corporate governance) och grundläggande kriterier.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % p.a. First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITSETF Klass A Accumulation är den enda ETF som följer First Trust Global Capital Strength ESG Leaders index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITSETF Klass A Accumulation är en liten ETF med tillgångar på 25 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 mars 2021 och har sin hemvist i Irland.
First Trust Growth Strength™ ETF(”Fonden”) eftersträvar investeringsresultat som generellt motsvarar priset och avkastningen (före fondens avgifter och utgifter) för ett aktieindex som kallas The Growth Strength™ Index (”Indexet”). Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 80 % av sina nettotillgångar (plus eventuella lån för investeringsändamål) i stamaktier och fastighetsinvesteringsfonder (”REITs”) som utgör indexet.
Det finns ingen garanti för att fondens investeringsmål kommer att uppnås.
Indexbeskrivning Enligt Indexleverantören
Ett värdepapper måste vara ett stamaktie- eller fastighetsinvesteringsbolag (REIT) som är medlem i Nasdaq US Benchmark™ Index. De största 500 värdepapperen efter float justerat börsvärde med en minsta tremånaders genomsnittlig daglig handelsvolym på $5 miljoner dollar väljs ut. Flera aktieklasser från samma emittent är exkluderade.
För att kunna ingå i indexet måste företag ha:
o minst 1 miljard dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar;
o en långfristig skuldsättningsgrad på mindre än 30 %;
o avkastning på eget kapital över 15 %.
Kvalificerade värdepapper rankas sedan efter treårig intäktstillväxt och treårig kassaflödesandel.
Rankingen kombineras sedan lika och de 50 bästa värdepapperen väljs ut för inkludering i indexet.
Om det finns fler än 15 värdepapper från en bransch, enligt det bestäms av klassificeringssystemet för branschklassificering, kommer värdepapperet med den lägsta rankingen att tas bort och ersättas med nästa kvalificerade värdepapper (t.ex. 51:a rankad efter tillväxt) från en annan industri. Denna process upprepas tills ingen bransch har fler än 15 värdepapper.
Indexaktierna är lika viktade initialt och vid varje ikraftträdandedatum för ombalansering. Indexet balanseras om och ombildas kvartalsvis.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
