Följ oss

Nyheter

Amundi startar en sammanslagning av Lyxor fonder för att nå ESG-mål

Publicerad

3 år sedan

den

Amundi har skisserat planerna på att slå samman två Lyxor fonder med dess Paris-justerade motsvarigheter, det första steget sedan kapitalförvaltaren slutförde förvärvet av sin franska rival i januari.

Amundi har skisserat planerna på att slå samman två Lyxor fonder med dess Paris-justerade motsvarigheter, det första steget sedan kapitalförvaltaren slutförde förvärvet av sin franska rival i januari.

I ett aktieägarmeddelande sa Amundi att Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra UCITS ETF (LESE) på 21 miljoner euro och Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra UCITS ETF (JPXC) på 250 miljoner euro skulle gå samman med Amundi Index MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF (SRHE) respektive Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF (JARI).

Det kommer efter att den franska jätten tillkännagav i december förra året att den var ute efter att göra 40 procent av sitt ETF-sortiment till att bestå av ESG ETFer år 2025.

En talesperson för Amundi sa: ”Våra kunder lösningar letar efter en partner som kan följa med dem i deras ESG- och klimatomställning med rätt produkter och i linje med vår strategiska ambition att nå 40 % av ESG ETF inom vårt sortiment till 2025, är vår produktfärdplan att fortsätta utveckla vårt ESG-sortiment genom att antingen lansera nya produkter eller ompositionera befintliga.”

Efter sammanslagningen, som kommer att äga rum den 18 november, kommer SRHE att ha cirka 223 miljoner euro under förvaltning (AUM) medan JARI kommer att hysa 823 miljoner euro.

Genom att spåra Paris-aligned Benchmark (PAB)-index, kommer ETFerna att följa en bana med 7 procent minskning av koldioxidutsläppen på årsbasis och integrera en omedelbar minskning med 50 % av kolintensiteten jämfört med det investeringsbara universum.

Investerare i Lyxor ETFer kommer att gå från att betala en total kostnadskvot (TER) på 0,20 procent till 0,18 procent och kommer att se deras etikett för Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) uppgraderas från artikel 8 till artikel 9.

Trots detta kommer det förväntade tracking-felet att stiga från 0,50 procent till potentiellt 1 procent i ETFerna från Amundi.

Lyxor ETFerna kommer att balansera om innan fusionen, vilket innebär att LESE och JPXC ”kanhända inte kan följa sina investeringsgränser och investeringsmål” under en kort period.

Amundis förvärv av Lyxor för 825 miljoner euro innebär att det hade ett produktutbud på över 300 ETFer i Europa och en marknadsandel på 14 procent, näst efter BlackRock.

Fannie Wurtz, chef för distributions- och förmögenhetsavdelningen för Amundis passiva och alternativa verksamhet, sa att att hjälpa kunder med deras rotation till ESG skulle vara ett av deras huvudfokus.

I mars gjorde företaget en översyn av sitt ESG-intervall och flyttade över 13 miljarder euro i tillgångar för att spåra PAB och Climate Transition Benchmark (CTB) index.

Amundis ESG-uppgifter ifrågasattes efter köpet av Lyxor efter att klimatförkämparna Reclaim Finance föreslog att åtgärden dramatiskt skulle öka dess kolinnehav, och noterade att tillgångar som inte omfattas av dess exklusiva kolpolicy kommer att öka med 84 % efter köpet.

I juni absorberades Amundi Euro Corporate Financials ESG UCITS ETF av Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF (ECR3).

Liknande ämnen:
Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Septembers utdelning i XACT Norden Högutdelande

Publicerad

18 timmar sedan

den

4 september, 2025

Av

Det är dags för septembers utdelning i svensk XACT Norden Högutdelande. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

Det är dags för septembers utdelning i svenska XACT Norden Högutdelande. Det är årets tredje utdelning av fyra. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

SEK 1,87 delas ut i mars, maj, september och november.

Utdelning 3 – SEK 1,87

• 8 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

• 9 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

• 10 sep Avstämningsdag

• 11 sep Utbetalningsdag

Fortsätt läsa

Nyheter

IncomeShares ETPer – totalavkastning sedan noteringen

Publicerad

19 timmar sedan

den

4 september, 2025

Av

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Men avkastning är bara en del av bilden. Den andra sidan är totalavkastning.

Vad är totalavkastning?

Totalavkastning mäter en investerares totala vinst eller förlust. Den kombinerar två saker:

  • Utdelningar som betalas ut som inkomst
  • Förändringar i ETP:ns substansvärde (NAV)

Eftersom IncomeShares ETPer betalar ut månadsinkomst sjunker NAV:t naturligt när dessa utdelningar går till investerare. Det är förväntat – men när du lägger till dessa utdelningar igen ser du hela bilden.

Vad visar informationen?

Vi har grupperat våra ETP:er efter deras lanseringsbatcher (juli 2024, augusti 2024, september 2024 och juni 2025). Tabellen nedan visar totalavkastning hittills i notering för varje.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Följ IncomeShares EU för fler uppdateringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

XB30 ETF är en börshandlad fond med slutdatum

Publicerad

20 timmar sedan

den

4 september, 2025

Av

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) med ISIN LU2809864296försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2029 och september 2030 i indexet (Denna ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) med ISIN LU2809864296försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2029 och september 2030 i indexet (Denna ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Denna börshandlade fond lanserades den 25 september 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Index nyckelfunktioner

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

  • Endast investeringsklass
  • Euro-denominerad företagsobligationsmarknad med fast ränta
  • Obligationer med förfallodatum på eller mellan 1 oktober 2029 och 30 september 2030
  • Exklusive obligationer som inte uppfyller specifika miljö-, sociala och styrningskriterier
  • Från och med den 1 oktober 2029 kommer referensindexet även att inkludera vissa eurodenominerade statsskuldväxlar utgivna av vissa europeiska regeringar med 1 till 3 månader kvar till löptid

Handla XB30 ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXB30

Största innehav

ISINNamnVikt %Land
XS2056400299WELLS FARGO & COMPANY1.34%USA
XS2643234011BANK OF IRELAND GROUP PLC1.19%Irland
XS2625196352INTESA SANPAOLO SPA1.18%Italien
XS2618731256STANDARD CHARTERED PLC1.17%Storbritannien
XS2690137299LLOYDS BANKING GROUP PLC1.17%Storbritannien
XS2545206166BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA1.17%Spanien
XS2066392452SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN1.17%Japan
FR001400GDJ1ORANGE SA1.17%Frankrike
XS2676305779SWEDBANK AB1.16%Sverige
XS2676814499CAIXABANK SA1.16%Spanien
XS2634826031BANCO SANTANDER SA1.16%Spanien
FR001400M2R9ARKEMA SA1.15%Frankrike
XS2654098222DS SMITH PLC1.15%Storbritannien
FR001400GDF9CREDIT AGRICOLE SA1.15%Frankrike
XS2573569576DANSKE BANK A/S1.15%Danmark

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära