Vanguard EUR Cash UCITSETF Accumulating (VCAA ETF) med ISIN IE000SOORXS0, strävar efter att bevara kapital, upprätthålla en hög likviditetsnivå inom fondens tillgångsportfölj och ge en avkastning i linje med euromarknadsräntorna. Pengar som investeras i fonden är inte skyddade eller garanterade.
Fonden är en kortfristig penningmarknadsfond med variabelt NAV i enlighet med EU:s penningmarknadsfondförordning och kommer att följa de investerings- och diversifieringsrestriktioner som anges i fondtillägget.
Fonden använder en ”aktiv förvaltningsstrategi” för att uppnå sitt mål genom att investera i värdepapper som är godtagbara tillgångar enligt artikel 9 i EU:s MMFR. Fonden strävar främst efter att investera i högkvalitativa eurodenominerade statsskuldväxlar (kortfristiga värdepapper emitterade av stater), företagscertifikat emitterade av myndigheter och överstatliga myndigheter (icke-säkerställda kortfristiga skuldinstrument emitterade av företag eller andra enheter, inklusive offentliga eller lokala myndigheter), tidsbundna insättningar (fastfristiga investeringar som genererar ränta under löptiden) och omvända återköpsavtal (instrument enligt vilka fonden förvärvar äganderätten till värdepapper från en säljare som går med på att återköpa värdepapperen vid ett ömsesidigt överenskommet datum och till ett överenskommet återköpspris).
Fonden kan mäta sitt resultat mot den sammansatta eurokortfristiga räntan (€STR), den ränta som publiceras av Europeiska centralbanken, vilken återspeglar grossistkostnaderna för osäkrade lån över natten i euro för banker i euroområdet. Investeringsförvaltaren har rätt att välja fondens investeringar och är inte begränsad till att välja investeringar från något referensindex.
Värdepapper som innehas av fonden kan vara emitterade eller garanterade av regeringar, myndigheter eller lokala myndigheter (inklusive de som inte deltar i Ekonomiska och monetära unionen (EMU)), överstatliga organ eller företagsemittenter.
Den vägda genomsnittliga löptiden för fondens portfölj får inte överstiga 60 dagar, och den vägda genomsnittliga löptiden för fondens portfölj får inte överstiga 120 dagar. Minst 7,5 % av fondens portfölj kommer att bestå av tillgångar som förfaller dagligen, omvända återköpsavtal eller kontanter som kan sägas upp eller tas ut med en arbetsdags förvarning. Minst 15 % av fondens portfölj kommer att bestå av tillgångar som förfaller varje vecka, omvända återköpsavtal eller kontanter som kan sägas upp eller tas ut med fem arbetsdagars förvarning, samt penningmarknadsinstrument eller andelar eller aktier i andra penningmarknadsfonder, förutsatt att de kan lösas in och regleras inom fem arbetsdagar (förutsatt att sådana penningmarknadsinstrument eller andelar eller aktier endast utgör högst 7,5 % av de tillgångar som förfaller varje vecka).
Fonden kommer endast att investera i värdepapper denominerade i EUR (vilket kan inkludera värdepapper från emittenter inom och utanför EMU) som har hög kreditkvalitet enligt förvaltarens interna kreditbedömningsprocedur och med en löptid vid emission eller återstående löptid på 397 dagar eller mindre.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,07% p.a. Vanguard EUR Cash UCITSETF Accumulating replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras (återinvesteras).
Vanguard EUR Cash UCITSETF Accumulating är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 9 december 2025 och har sin hemvist i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
