Den börshandlade fondens spårar resultatet för Nasdaq 100 samtidigt som FLEX-optioner används i ett försök att buffra investerare mot de första 15 % av förlusterna varje år. Buffertstrategin har den nackdelen att möjliga värdevinster är begränsade.
ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,90 % p.a. First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITSETF – September Class A Accumulation är den billigaste och största ETF som följer First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITSETF – September Class A Accumulering är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 24 september 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Fonden är en aktivt förvaltad fond som strävar efter att ge investerare avkastning (före avgifter och utgifter) som matchar prisavkastningen för Nasdaq-100® Index (”indexet”), upp till ett förutbestämt uppsidatak, samtidigt som det tillhandahåller en buffert (före avgifter och utgifter) mot de första 15 % av indexförlusterna under en angiven ettårsperiod. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera i stort sett alla sina tillgångar i Flexible Exchange®-optioner (”FLEX-optioner”) som refererar till kursutvecklingen för Nasdaq-100®-index. FLEX-optioner är skräddarsydda aktie- eller indexsälj- och köpoptionskontrakt som clearas av Options Clearing Corporation (”OCC”) och handlas på reglerade marknader i USA (och i synnerhet Cboe Options Exchange). ETF:en kan hållas på obestämd tid och återställs i slutet av varje utfallsperiod (ungefär årligen).
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
