JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) Strategy-index investerar huvudsakligen i aktier från MSCI Emerging Market-index, men kan också investera i andra aktier. Fondförvaltningen försöker köpa aktier, som uppfattas som de mest sannolika, för att överträffa referensindexet (MSCI Emerging Markets). Vidare försöker fondförvaltningen undvika företag med tveksamma ESG-egenskaper.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (acc) är den billigaste ETF som följer JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 15 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI Emerging Market Index (Total Return Net) (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en portfölj av tillväxtmarknadsföretag.
Riskprofil
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
Tillväxtmarknader kan utsättas för ökad politisk, regulatorisk och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade förvarings- och avvecklingsmetoder, dålig transparens och större finansiella risker. Tillväxtmarknadsvalutor kan vara föremål för volatila prisrörelser. Värdepapper på tillväxtmarknader kan också vara föremål för högre volatilitet och lägre likviditet än värdepapper på utvecklade marknader.
Delfonden kan investera i kinesiska A-andelar genom China-Hong Kong Stock Connect-programmen som är föremål för regulatoriska förändringar, kvotbegränsningar och även operativa begränsningar som kan resultera i ökad motpartsrisk.
Det belopp som en utländsk portföljinvesterare (”FPI”) kan investera i indiska företag är föremål för kvotbegränsningar på nivån för enskilda FPIer och FPIer sammantaget, vilket kan påverka delfondens förmåga att investera direkt i sådana företag. FPIs indiska investeringar kan också bli föremål för lokal kapitalvinstskatt, värdepapperstransaktionsskatt och andra former av beskattning, vilket kan påverka delfondens resultat.
Delfonden kan investera i värdepapper från mindre företag som kan vara mindre likvida, mer volatila och tenderar att bära större finansiell risk än värdepapper från större företag.
Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa ESG-kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än sitt jämförelseindex.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
