Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITSETFAcc (CTBA ETF) med ISIN IE000N1ZEIG9, försöker spåra S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG-index. S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG-index spårar amerikanska värdepapper. Värdepapper väljs och viktas enligt hållbarhetskriterier och EUs direktiv om klimatskydd. Moderindexet är S&P 500.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09% p.a. Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITSETFAcc är den enda ETF som följer S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITSETFAccär en mycket liten ETF med 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 27 januari 2025 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITSETFAcc syftar till att tillhandahålla nettototalavkastningen för S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG Index (”Referensindexet”), minus avgifternas påverkan.
Referensindexet är utformat för att spåra prestanda för börsnoterade amerikanska företag med stor kapital, utvalda och viktade för att vara förenliga med övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi. Referensindexet är konstruerat från S&P 500 Index (”Moderindexet”) genom att använda Indexleverantörens uteslutningskriterier för att utesluta värdepapper som: (1) är involverade i tobak, kontroversiella vapen, oljesand, handeldvapen, militära kontrakt eller termiskt kol; (2) är klassificerade som icke-kompatibla enligt FN:s Global Compact-principer; och (3) inte omfattas av ESG-datalösningen som används av Indexleverantören.
Referensindexet tillämpar sedan en optimeringsmetod för att omvikta kvarvarande godtagbara värdepapper i syfte att minimera skillnaden i beståndsdelars vikter, sektorvikter och industrivikter till moderindexet, samtidigt som man uppnår: (1) anpassning till minimistandarderna för EU:s klimatövergångsriktmärken; (2) anpassning till ett 1,5°C klimatscenario med hjälp av indexleverantörens valda Transition Pathway Model; och (3) en ökning av den vägda genomsnittliga S&P Global ESG-poängen så att denna överstiger motsvarande poäng för moderindex efter att 20 % av aktierna med lägst ESG-poäng har tagits bort. Referensindexet balanseras om kvartalsvis.
Fonden kommer, så långt det är möjligt och praktiskt möjligt, att replikera referensindexet genom att hålla alla värdepapper i referensindexet i samma proportion som deras respektive vikter i referensindexet.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad, indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Investeringsrisker
För fullständig information om risker, se de juridiska dokumenten. Värdet på investeringar, och eventuella intäkter från dem, kommer att fluktuera. Detta kan delvis bero på förändringar i valutakurser. Investerare kanske inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Fonden kan vara exponerad för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att lämna tillbaka värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kan sälja de säkerheter som ställts till den om låntagaren fallerar. Fonden har för avsikt att investera i värdepapper från emittenter som hanterar sina ESG-exponeringar bättre i förhållande till sina jämförbara företag. Detta kan påverka fondens exponering mot vissa emittenter och få fonden att avstå från vissa investeringsmöjligheter.
Fonden kan prestera annorlunda än andra fonder, inklusive underpresterande andra fonder som inte försöker investera i värdepapper från emittenter baserat på deras ESG-betyg. Fonden kan vara koncentrerad till en specifik region eller sektor eller vara exponerad för ett begränsat antal positioner, vilket kan resultera i större fluktuationer i fondens värde än för en fond som är mer diversifierad. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av ett antal faktorer, inklusive emittentens verksamhet och resultat samt allmänna och regionala ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden. Detta kan leda till fluktuationer i fondens värde.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
