Global Crypto Classification Standard Report syftar till att tillhandahålla en standardklassificeringsmodell för kryptoindustrin och är den första fasen i ett partnerskap mellan 21Shares och CoinGecko
21Shares AG världens största emittent av cryptocurrency exchange traded products (ETPs) och ett dotterbolag till 21.co, släppte idag rapporten The Global Crypto Classification Standard, i samarbete med CoinGecko – världens största oberoende dataaggregator för kryptovaluta. Rapporten skapar ett enhetligt sätt att kategorisera kryptotillgångar, så att investerare och tillsynsmyndigheter bättre kan förstå nyanserna inom tillgångsklassen.
Till skillnad från traditionella finansiella tillgångar, varierar krypto drastiskt från en tillgång till en annan – vilket skapar ett behov av ett standardsätt att sammanfatta och förstå de olika tillgångarna. För att lösa detta består den introducerade metodiken av tre kategoriseringsnivåer, där varje kryptotillgång faller under ett alternativ inom varje nivå. Nivåerna inkluderar:
• Nivå 2: Marknadskartläggning efter sektorer (t.ex. infrastruktur, metaverse, decentraliserad finans) och industrier (t.ex. utvecklarverktyg, betalningsplattform, kredit/utlåning)
• Nivå 3: Taxonomy of Cryptoasses (d.v.s. kryptovaluta, insatt valuta, styrningstoken och mer.)
Som ett exempel, under kategorierna faller två tillgångar, Bitcoin och Uniswap, under för varje nivå.
Crypto Kryptovaluta
Kortnamn
Level 1:Crypto Stack
Level 2A:Sector
Level 2B:Industry
Level 3:Token Taxonomy
Bitcoin
BTC
Kryptovalutor
Infrastruktur
Betalningar
Kryptovaluta
Uniswap
UNI
Decentralized Application (dApp)
Decentralized Finance (DeFi)
Decentralized Exchanges (DEXs)
Governance Token
”Crypto är fortfarande i början – men det är nyckeln att ha ett standardsätt att klassificera tillgångsklassen så att investerare kan förstå både gemensamma drag och skillnader mellan de olika tillgångarna”, säger Eliézer Ndinga, forskningschef på 21.co. moderbolag för 21 Aktier. ”Vid mötet med CoinGecko kände vi till företagets oberoende karaktär och rykte som en one-stop-shop för att lära oss om nya projekt i kryptorymden gjorde dem till den rätta partnern för denna typ av initiativ.”
Utöver rapporten som publicerades idag använde 21Shares och CoinGecko den metod som föreslagits för att utvärdera de 100 bästa kryptotillgångarna efter börsvärde. Klassificeringen – gjord i samarbete mellan de två företagen – kommer att finnas tillgänglig på CoinGeckos webbplats senast sommaren 2023.
”Att systematiskt kunna rangordna och klassificera kryptotillgångar, baserat på ett forskningsdrivet tillvägagångssätt, stämmer väl överens med vårt uppdrag som en oberoende datasamlare för kryptovaluta”, säger Bobby Ong, COO och medgrundare av CoinGecko. ”Vi är glada över att samarbeta med 21Shares för att ge konsumenter över hela världen ett ramverk att förankra sig i, allt eftersom utrymmet utvecklas.”
Hela rapporten kan hittas på 21Shares webbplats, såväl som här på CoinGeckos webbplats.
Sedan i onsdags har två nya krypto-ETNer utgivna av issuance.swiss i samarbete med Figment kunnat handlas via Xetra och Börse Frankfurt.
De två krypto-ETNerna erbjuder investerare tillgång till utvecklingen för kryptovalutorna Ethereum och Solana i kombination med en insatspremie, så kallad staking Genom att satsa kan kryptovalutanvändare tjäna belöningar genom att låsa in sina mynt i plånböcker som används för att validera nätverkstransaktioner på blockkedjan. Genom denna metod kan investerare inte bara delta i utvecklingen för kryptovalutan, utan också dra nytta av respektive insatsinkomst.
Produkterna är fysiskt uppbackade via kryptovalutan. Båda ETNerna kan handlas i euro eller amerikanska dollar med hjälp av respektive Xetra-ticker.
Alla krypto-ETN som kan handlas på Xetra är fysiskt uppbackade och noterade på den reglerade marknaden på Frankfurtbörsen. Dessutom clearas alla krypto-ETN på Xetra centralt av Eurex Clearing AG som Deutsche Börse Groups centrala motpart (CCP). Genom central clearing drar särskilt institutionella investerare nytta av väsentligt minskade risker vid avveckling av transaktioner.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF & ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer, 191 ETCer och 238 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Valour Short Bitcoin (SBTC), CH1149139649, är en börshandlad produkt som omvänt speglar rörelserna i Bitcoins pris. Det fungerar som en omvänd tracker, tillgodoser investerare som vill kapitalisera på eller säkra sig mot en minskning av värdet på Bitcoin. Designad för erfarna investerare som strävar efter att utnyttja dagliga marknadsfluktuationer, erbjuder Valour Bitcoin Shortstrategiska exponeringar och ett bekvämt sätt att göra snabba portföljjusteringar.
Vad är en lämplig tidshorisont för att investera i en kort ETP?
På grund av den relativt höga lånekostnaden rekommenderas det inte att behålla produkten under längre tidshorisonter. Lämpliga innehavsperioder är korta, där påverkan av lånekostnaden är låg.
För att säkra sin position kommer emittenten att låna den relevanta, motsvarande digitala tillgången på 1:1-basis och sälja tillgången kort. Vid utlåning av Bitcoin gäller en årlig lånekostnad på 8 procent. Denna kostnad är beroende av utlåningsmarknadspriset och fluktuerar på liknande sätt som flexibla räntor på bostadslån eller sparkonton fluktuerar.
*Den nuvarande lånekostnaden är 8%.
Hur kortar Valor den underliggande tillgången?
För att säkra sin exponering mot den underliggande digitala tillgången som härrör från försäljningen av certifikaten kommer emittenten att låna den relevanta, motsvarande digitala tillgången på en 1:1-basis och sälja tillgången kort. Att låna Bitcoins kommer att inducera en lånekostnad.
Vilka är riskerna med korta ETP?
Korta ETPer utgör en hög risknivå och är mest lämpliga för erfarna investerare med en robust riskaptit som är beredda att bära potentiella förluster. Variationer i resultatet för korta ETPer från den underliggande tillgången kan uppstå på grund av avgifter och/eller lånekostnader.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Fokus ligger på övergångsmetaller, energi och CO2-certifikat. Dessa inkluderar terminskontrakt på enskilda industri- och ädelmetaller som används vid tillverkning av till exempel litiumjonbatterier, solpaneler och vindturbiner. Energiråvaror inkluderar terminskontrakt på naturgas, etanol och uran, som är energikällor med låga koldioxidutsläpp.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.